中信建投景晟债券型证券投资基金A类(015659)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 294,580,146.56 | 80.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 2.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,365,354.21 | 16.77 |
| 6 | 其他资产 | 64,846.30 | 64,846.30 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 327,629,703.68 | 99.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,575,704.85 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 5,180.36 | 5,180.36 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 290,143,300.71 | 47.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 240,019,415.16 | 39.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,065,921.93 | 12.40 |
| 6 | 其他资产 | 14,238.12 | 14,238.12 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,609,196.28 | 40.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -4,602.74 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,237,016.17 | 51.63 |
| 6 | 其他资产 | 16,056,077.28 | 16,056,077.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,442,077,505.44 | 83.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 244,933,416.70 | 14.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,389,495.12 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 25,035,565.58 | 25,035,565.58 |
