前海开源沪深300指数型证券投资基金C类(015671)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5158

累计净值:1.5158 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁溥森 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.176亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-04-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 380,640,832.61 92.97
2 固定收益类投资 16,263,644.38 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,398,314.87 2.30
6 其他资产 3,128,568.40 3,128,568.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 345,768,656.46 93.59
2 固定收益类投资 14,185,883.97 3.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,545,931.07 2.31
6 其他资产 943,909.71 943,909.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 351,772,877.71 93.83
2 固定收益类投资 15,475,490.63 4.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,471,775.33 1.73
6 其他资产 1,187,691.32 1,187,691.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 341,993,133.71 93.41
2 固定收益类投资 15,395,180.49 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,032,821.68 1.92
6 其他资产 1,704,661.85 1,704,661.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 295,323,551.98 92.22
2 固定收益类投资 15,378,916.59 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,228,030.50 2.26
6 其他资产 2,314,255.91 2,314,255.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 303,087,593.94 92.80
2 固定收益类投资 13,088,197.08 4.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,002,349.09 2.45
6 其他资产 2,439,935.03 2,439,935.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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