富国新兴产业股票型证券投资基金C类(015686)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7630

累计净值:1.7630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙权 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.336亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-06-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,470,025,486.62 85.53
2 固定收益类投资 6,272,701.09 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 495,025,520.73 12.20
6 其他资产 85,800,117.52 85,800,117.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,867,282,363.12 88.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 548,436,020.89 9.92
6 其他资产 110,591,388.41 110,591,388.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,773,157,900.72 87.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 372,612,841.16 11.82
6 其他资产 5,803,895.78 5,803,895.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,320,214,548.04 86.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 360,755,934.83 13.45
6 其他资产 1,640,269.56 1,640,269.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,252,449,280.27 85.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,141,800.20 11.70
6 其他资产 64,787,198.80 64,787,198.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,075,756,447.49 90.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,632,628.52 9.77
6 其他资产 1,317,722.65 1,317,722.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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