富国长期成长混合型证券投资基金C类(015691)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7213

累计净值:0.7213 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐智翔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.764亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-06-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,601,821,123.78 77.52
2 固定收益类投资 4,451,604.34 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,033,437,595.38 22.24
6 其他资产 6,600,998.98 6,600,998.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,376,431,992.52 83.42
2 固定收益类投资 222,723.38 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 842,386,546.39 16.06
6 其他资产 27,389,688.76 27,389,688.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,871,918,579.79 77.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,034,615,733.81 20.73
6 其他资产 84,410,647.21 84,410,647.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,943,967,499.78 78.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,080,091,702.77 21.38
6 其他资产 27,263,463.09 27,263,463.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,421,991,088.75 79.06
2 固定收益类投资 15,932,120.79 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,139,694,465.83 20.38
6 其他资产 15,820,615.37 15,820,615.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,219,915,736.84 83.74
2 固定收益类投资 34,809,264.59 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 924,856,519.52 14.84
6 其他资产 53,613,562.87 53,613,562.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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