长信多利灵活配置混合型证券投资基金E类(015774)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5324

累计净值:1.5324 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘亮 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-05-30

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

资产配置

  • 2022年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,767,987.96 91.49
2 固定收益类投资 8,269,784.05 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,200,120.15 3.57
6 其他资产 306,589.84 306,589.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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