长信多利灵活配置混合型证券投资基金E类(015774)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,017,682.12 | 83.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,381,630.16 | 7.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,089,280.47 | 9.64 |
| 6 | 其他资产 | 24,687.61 | 24,687.61 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,267,903.68 | 78.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,359,320.79 | 6.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,014,048.13 | 15.08 |
| 6 | 其他资产 | 22,543.07 | 22,543.07 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,735,191.74 | 86.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,325,063.92 | 5.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,873,101.27 | 5.27 |
| 6 | 其他资产 | 2,582,882.81 | 2,582,882.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,766,367.54 | 91.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,384,666.21 | 5.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,221,995.89 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 116,596.98 | 116,596.98 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,755,887.44 | 88.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,294,401.59 | 6.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,607,790.02 | 4.28 |
| 6 | 其他资产 | 48,991.46 | 48,991.46 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 158,767,987.96 | 91.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,269,784.05 | 4.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,200,120.15 | 3.57 |
| 6 | 其他资产 | 306,589.84 | 306,589.84 |
