中信建投中证1000指数增强型证券投资基金C类(015785)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 395,360,330.32 | 90.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,173.83 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,990,888.22 | 9.18 |
| 6 | 其他资产 | 309,439.54 | 309,439.54 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 376,892,435.13 | 90.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 936,477.99 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,012,809.43 | 8.90 |
| 6 | 其他资产 | 881,688.48 | 881,688.48 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 473,347,275.12 | 90.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,326,704.01 | 0.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,003,707.50 | 9.35 |
| 6 | 其他资产 | 477,810.80 | 477,810.80 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 822,699,182.13 | 89.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 467,728.20 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,238,571.84 | 10.47 |
| 6 | 其他资产 | 182,355.32 | 182,355.32 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,053,039,580.57 | 89.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 320,021.62 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,855,965.94 | 10.52 |
| 6 | 其他资产 | 577,621.29 | 577,621.29 |
