易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(015822)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,091,636,282.39 | 99.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,532,140.44 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 16,295,804.17 | 16,295,804.17 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,409,658,267.51 | 99.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,877,265.06 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 3,056,256.80 | 3,056,256.80 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,482,596,045.56 | 98.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,940,283.11 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 19,959,873.13 | 19,959,873.13 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,653,920,463.14 | 85.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 199,939,945.20 | 6.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,812,619.72 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 205,046,888.04 | 205,046,888.04 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,459,594,625.50 | 93.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 198,078,470.08 | 3.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,562,084.36 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 182,294,020.51 | 182,294,020.51 |
