宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金C类(015860)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0062

累计净值:1.0062 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡丹 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.678亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2022-07-12

业绩比较基准: 国证证券龙头指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,000,473.38 91.10
2 固定收益类投资 2,731,754.63 2.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,560,134.86 3.56
6 其他资产 2,602,869.88 2,602,869.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,022,405.80 91.99
2 固定收益类投资 3,131,337.75 2.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,560,186.98 3.68
6 其他资产 2,232,026.77 2,232,026.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,173,210.77 91.23
2 固定收益类投资 1,311,855.09 1.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,547,622.04 4.68
6 其他资产 1,786,461.91 1,786,461.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,508,344.60 87.74
2 固定收益类投资 508,230.12 1.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,012,389.76 5.98
6 其他资产 1,604,155.52 1,604,155.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,257,810.00 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,058,344.68 6.06
6 其他资产 159,860.99 159,860.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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