中信建投景泰债券型证券投资基金A类(015865)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0056

累计净值:1.0090 净值更新日期:2023-02-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄子寒 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.994亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-06-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2022年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,785,708,100.45 92.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 221,039,738.08 7.35
5 银行存款和结算备付金合计 384,872.66 0.01
6 其他资产 92,074.37 92,074.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,442,414,309.05 80.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 576,116,004.29 19.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,971,724.25 0.07
6 其他资产 92,599.16 92,599.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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