富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金C类(015890)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,240,580.58 | 87.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,701,189.51 | 11.84 |
| 6 | 其他资产 | 555,038.18 | 555,038.18 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,255,245.32 | 85.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,632,663.98 | 13.52 |
| 6 | 其他资产 | 731,465.28 | 731,465.28 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,782,305.37 | 86.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,300.77 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,849,134.05 | 10.81 |
| 6 | 其他资产 | 2,471,247.26 | 2,471,247.26 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,405,034.02 | 91.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,732,257.30 | 8.35 |
| 6 | 其他资产 | 426,763.19 | 426,763.19 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,495,923.89 | 35.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,801.26 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,015,460.29 | 25.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,594,756.97 | 38.66 |
| 6 | 其他资产 | 800,308.89 | 800,308.89 |
