富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金C类(015892)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8886

累计净值:0.8886 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙彬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-08-17

业绩比较基准: 上证50全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 317,685,303.46 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,673,774.24 6.66
6 其他资产 240,128.21 240,128.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 318,478,423.65 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,763,590.32 7.75
6 其他资产 160,495.40 160,495.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 353,775,403.08 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,488,236.52 6.46
6 其他资产 668,307.45 668,307.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 543,810,756.88 92.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,071,259.41 7.49
6 其他资产 192,657.48 192,657.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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