万家鑫融纯债债券型证券投资基金C类(015926)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0099

累计净值:1.0579 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮,周慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-08-25

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,695,533,690.11 75.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,915,617.53 7.12
5 银行存款和结算备付金合计 36,897,944.82 1.65
6 其他资产 341,150,609.62 341,150,609.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,480,178,244.17 81.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 520,031,528.96 17.10
5 银行存款和结算备付金合计 41,246,198.28 1.36
6 其他资产 129,300.09 129,300.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,590,714,866.99 86.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 415,022,049.56 13.80
5 银行存款和结算备付金合计 960,350.84 0.03
6 其他资产 30,556.77 30,556.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 224,606,449.31 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,786,925.92 2.51
6 其他资产 58,178.07 58,178.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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