嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金C类(016134)

管理费: 1.000% 托管费: 0.180%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7749

累计净值:0.7749 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘斌,龙昌伦 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-07-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,512,596,870.34 93.69
2 固定收益类投资 1,412,019.82 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,514,128.76 6.16
6 其他资产 1,027,728.09 1,027,728.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,518,117,007.00 92.45
2 固定收益类投资 950,086.72 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,850,329.41 6.63
6 其他资产 14,193,064.03 14,193,064.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,709,517,713.61 93.27
2 固定收益类投资 896,982.59 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,599,293.21 6.63
6 其他资产 811,209.11 811,209.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,984,204,587.72 85.69
2 固定收益类投资 609,050.72 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 329,626,496.97 14.23
6 其他资产 1,200,984.28 1,200,984.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,970,857,898.16 90.33
2 固定收益类投资 4,158,805.41 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,082,659.63 9.03
6 其他资产 9,821,912.24 9,821,912.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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