嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金C类(016135)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,315,178,542.04 | 92.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,361,459.55 | 4.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,259,377.57 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 3,139,301.76 | 3,139,301.76 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,466,146,661.08 | 91.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,556,819.90 | 4.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,461,867.50 | 4.09 |
| 6 | 其他资产 | 3,430,696.88 | 3,430,696.88 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,681,269,459.02 | 92.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,256,071.67 | 0.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 121,507,491.15 | 6.70 |
| 6 | 其他资产 | 2,593,648.38 | 2,593,648.38 |
