嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金C类(016168)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,489,969,618.25 | 84.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,841,434.66 | 4.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -119,544.67 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 180,276,634.37 | 10.17 |
| 6 | 其他资产 | 31,954,675.05 | 31,954,675.05 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,403,448,044.03 | 84.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 247,838,933.18 | 14.99 |
| 6 | 其他资产 | 2,446,436.69 | 2,446,436.69 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,394,525,637.35 | 83.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 265,283,973.04 | 15.91 |
| 6 | 其他资产 | 7,528,051.52 | 7,528,051.52 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 944,849,958.62 | 82.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,404,257.53 | 1.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 87,348,394.62 | 7.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,680,194.60 | 6.18 |
| 6 | 其他资产 | 20,413,320.28 | 20,413,320.28 |
