富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金C类(016214)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9180

累计净值:0.9180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨红 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.191亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-07-15

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,127,214.08 76.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,002,146.70 17.86
5 银行存款和结算备付金合计 313,389.53 1.40
6 其他资产 971,798.64 971,798.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,519,420.42 19.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,295.48 22.54
5 银行存款和结算备付金合计 2,007,425.59 25.13
6 其他资产 2,660,753.35 2,660,753.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,224,665.16 28.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,530,189.12 31.35
6 其他资产 4,506,320.77 4,506,320.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,856,111.61 79.73
2 固定收益类投资 102,020.96 0.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,987,718.38 17.89
6 其他资产 162,172.24 162,172.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,017,378.00 45.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,363.29 -0.03
5 银行存款和结算备付金合计 3,003,647.52 22.90
6 其他资产 4,098,471.70 4,098,471.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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