嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金C类(016264)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,298,934.42 | 81.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,112,519.04 | 1.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,369,247.84 | 16.74 |
| 6 | 其他资产 | 56,927.72 | 56,927.72 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,644,210.47 | 88.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,108,754.11 | 1.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,415,534.52 | 9.96 |
| 6 | 其他资产 | 403,882.73 | 403,882.73 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,022,213.72 | 89.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,116,074.44 | 1.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,162,745.80 | 5.10 |
| 6 | 其他资产 | 3,887,225.52 | 3,887,225.52 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,222,557.98 | 79.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 610,507.73 | 0.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,639,026.73 | 20.31 |
| 6 | 其他资产 | 78,581.83 | 78,581.83 |
