中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金A类(016265)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 236,110,665.41 | 82.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 520,822.43 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -22,290.42 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,931,790.52 | 8.04 |
| 6 | 其他资产 | 25,683,882.07 | 25,683,882.07 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 214,005,517.43 | 74.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,641.09 | 6.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,878,776.27 | 15.54 |
| 6 | 其他资产 | 9,983,817.76 | 9,983,817.76 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 206,061,362.43 | 68.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,002,336.98 | 13.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,954,222.10 | 10.31 |
| 6 | 其他资产 | 23,353,468.11 | 23,353,468.11 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 191,759,354.12 | 68.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,018,904.10 | 10.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,622,560.16 | 20.84 |
| 6 | 其他资产 | 885,137.82 | 885,137.82 |
