嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金A类(016322)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,538,206.10 | 2.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,264,607,009.36 | 94.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,680,167.89 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 77,788,926.14 | 77,788,926.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 228,388,422.60 | 4.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,280,956,954.41 | 93.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,011,618.38 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 22,741,408.93 | 22,741,408.93 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 450,027,192.28 | 8.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,914,968,689.79 | 88.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,928,832.69 | 0.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,893,649.97 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 79,406,379.03 | 79,406,379.03 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 298,645,487.23 | 5.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,137,358,051.92 | 91.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,658,072.16 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 144,259,192.87 | 144,259,192.87 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227,475,495.99 | 3.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,084,597,372.44 | 91.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 117,916,473.46 | 1.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,402,292.54 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 77,923,240.95 | 77,923,240.95 |
