嘉实多利收益债券型证券投资基金C类(016367)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7485

累计净值:0.9962 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高群山,罗伟卿,韩同利 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.133亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-10-13

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率 ×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,396,689,016.63 18.20
2 固定收益类投资 6,182,211,524.21 80.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,017,667.30 0.68
5 银行存款和结算备付金合计 42,864,374.95 0.56
6 其他资产 1,014,469.69 1,014,469.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 792,669,746.27 16.99
2 固定收益类投资 3,848,661,042.16 82.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,938,732.71 0.51
6 其他资产 416,740.09 416,740.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 726,978,005.61 18.65
2 固定收益类投资 3,156,629,725.88 80.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,676,441.36 0.25
6 其他资产 5,739,857.92 5,739,857.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 963,637,117.17 18.12
2 固定收益类投资 4,060,132,838.59 76.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -53,814.67 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,845,582.62 0.26
6 其他资产 281,367,130.41 281,367,130.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034