万家惠利债券型证券投资基金C类(016422)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,425,741.37 | 9.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 461,825,521.08 | 79.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 57,033,479.75 | 9.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,651,561.10 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 1,769,741.49 | 1,769,741.49 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,418,557.03 | 8.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 786,597,839.64 | 86.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,001,616.79 | 1.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,294,324.64 | 2.88 |
| 6 | 其他资产 | 11,149,928.76 | 11,149,928.76 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,181,539.76 | 8.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,340,032,352.99 | 88.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,810,193.84 | 3.54 |
| 6 | 其他资产 | 173,660.18 | 173,660.18 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,829,933.22 | 2.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,366,913,404.51 | 49.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,871,350,541.64 | 39.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 366,479,260.06 | 7.73 |
| 6 | 其他资产 | 38,791.47 | 38,791.47 |
