嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类人民币(016533)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3347

累计净值:1.3347 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张钟玉,刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.838亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-09-15

业绩比较基准: 经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,822,543.39 8.32
6 其他资产 18,403,083.76 18,403,083.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 378,305,563.49 81.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,889,167.09 15.62
6 其他资产 15,592,187.86 15,592,187.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,537,601.22 84.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,945,061.19 10.80
6 其他资产 11,890,519.49 11,890,519.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,329,415.16 84.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,361,161.60 6.66
6 其他资产 10,780,715.26 10,780,715.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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