嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(016567)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6145

累计净值:0.6145 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.604亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2022-09-21

业绩比较基准: 中证电池主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,523.45 0.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,549,313.89 7.96
6 其他资产 436,587.68 436,587.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,088.54 0.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,365,268.22 5.70
6 其他资产 2,359,047.62 2,359,047.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,475.00 0.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,976,831.89 8.30
6 其他资产 2,407,989.67 2,407,989.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,402,300.06 8.48
6 其他资产 458,679.66 458,679.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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