嘉实价值丰润混合型证券投资基金A类(016570)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,947,732.39 | 86.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,994,217.81 | 4.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -7,807.91 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,722,579.60 | 9.09 |
| 6 | 其他资产 | 214,198.15 | 214,198.15 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 153,895,085.27 | 84.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,582,023.70 | 1.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,596,137.10 | 13.47 |
| 6 | 其他资产 | 558,337.16 | 558,337.16 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104,343,401.19 | 82.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,563,530.27 | 2.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,838,763.99 | 14.86 |
| 6 | 其他资产 | 64,102.06 | 64,102.06 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,839,644.81 | 59.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,459,067.64 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,862,920.51 | 19.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,260,448.17 | 15.05 |
| 6 | 其他资产 | 1,133,742.56 | 1,133,742.56 |
