万家双利债券型证券投资基金C类(016580)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1962

累计净值:1.4163 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:章恒,周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.127亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-08-25

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,072,448.24 15.25
2 固定收益类投资 718,155,677.96 70.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 0.89
5 银行存款和结算备付金合计 35,590,949.42 3.50
6 其他资产 99,066,508.63 99,066,508.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,212,668.80 17.60
2 固定收益类投资 1,020,484,262.75 74.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,760,647.58 0.85
6 其他资产 101,610,907.98 101,610,907.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,712,020.14 16.62
2 固定收益类投资 993,783,276.40 76.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,631,827.38 0.51
6 其他资产 81,897,510.15 81,897,510.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,001,291.93 18.60
2 固定收益类投资 1,125,450,531.15 81.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,340,552.13 0.24
6 其他资产 142,849.72 142,849.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,259,445.06 17.71
2 固定收益类投资 961,442,142.41 79.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,364,818.59 0.78
6 其他资产 20,095,816.90 20,095,816.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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