嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金C类(016582)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0744

累计净值:1.0744 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张钟玉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.027亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2023-03-02

业绩比较基准: 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,218,573.68 7.37
6 其他资产 1,321,097.65 1,321,097.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 676,152.81 5.82
6 其他资产 216,447.16 216,447.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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