富国融甄混合型证券投资基金A类(016588)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 295,266,545.67 | 72.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 566,539.85 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,184,325.55 | 27.47 |
| 6 | 其他资产 | 317,310.77 | 317,310.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 387,164,806.41 | 79.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 615,825.36 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,380,102.27 | 20.40 |
| 6 | 其他资产 | 42,935.75 | 42,935.75 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 453,002,503.41 | 79.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 505,079.69 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,313,307.87 | 17.62 |
| 6 | 其他资产 | 15,610,154.38 | 15,610,154.38 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 193,576,975.69 | 29.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 761,734.47 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 462,705,140.87 | 70.42 |
| 6 | 其他资产 | 30,609.09 | 30,609.09 |
