富国汽车智选混合型证券投资基金A类(016590)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8454

累计净值:0.8454 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张富盛 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.858亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-09-28

业绩比较基准: 中证新能源汽车指数收益率*40%+中证全指汽车行业指数收益率*30%+中信港股通汽车指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 399,266,532.04 88.62
2 固定收益类投资 754,294.97 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,370,466.22 11.18
6 其他资产 156,342.58 156,342.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 446,082,783.37 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,944,250.22 8.02
6 其他资产 663,093.01 663,093.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 442,856,638.04 89.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,306,816.29 10.73
6 其他资产 439,600.04 439,600.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 271,823,685.39 46.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 296,607,551.43 51.18
6 其他资产 11,056,772.68 11,056,772.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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