富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金C类(016599)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,963,231.42 | 29.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,808,748.69 | 67.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,685,877.70 | 2.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 565,919.40 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 749,741.25 | 749,741.25 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,791,931.04 | 27.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,752,542.25 | 65.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,357,139.10 | 7.01 |
| 6 | 其他资产 | 52,699.56 | 52,699.56 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,986,305.18 | 24.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,183,661.97 | 67.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,030,000.00 | 4.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,003,346.78 | 4.11 |
| 6 | 其他资产 | 42,378.53 | 42,378.53 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,140,250.51 | 69.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,034,000.00 | 5.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,489,811.28 | 24.48 |
| 6 | 其他资产 | 24,257.25 | 24,257.25 |
