易方达丰和债券型证券投资基金C类(016699)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,791,514,736.26 | 13.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,795,222,837.62 | 84.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,849,037.41 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 159,714,139.28 | 159,714,139.28 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,827,848,399.67 | 13.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,692,638,274.23 | 85.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 152,635,462.13 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 65,658,412.64 | 65,658,412.64 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,325,468,693.92 | 15.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,552,659,689.84 | 82.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 191,951,905.15 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 61,429,292.97 | 61,429,292.97 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,527,378,339.80 | 13.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,756,062,031.82 | 84.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 184,187,938.14 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 93,853,536.18 | 93,853,536.18 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,641,642,119.36 | 12.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,720,315,367.83 | 85.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 222,135,017.60 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 394,814,262.39 | 394,814,262.39 |
