长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金C类(016714)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9431

累计净值:0.9431 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:高远 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.265亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-12-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中债-综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,838,683.95 92.61
2 固定收益类投资 3,212,343.57 1.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,721,190.07 6.20
6 其他资产 4,353.82 4,353.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 254,769,412.94 90.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,217,925.89 8.23
6 其他资产 4,186,675.29 4,186,675.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,494,225.68 49.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,432,905.77 50.87
6 其他资产 995.56 995.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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