中信建投景信债券型证券投资基金A类(016752)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0172

累计净值:1.0242 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨龙龙 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.998亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2022-10-18

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,299,852,514.69 96.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 496,776.73 0.04
6 其他资产 51,800,000.00 51,800,000.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,314,427,185.38 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,122,507.45 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,305,250,276.68 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 829,342.49 0.06
6 其他资产 23,114.81 23,114.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,300,198,909.60 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,158,365.48 0.17
6 其他资产 23,389.15 23,389.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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