嘉实双利债券型证券投资基金C类(016798)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9881

累计净值:0.9881 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高群山 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.028亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-12-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(人民币计价)*5%+中债综合财富指数收益率*85%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,718,452.58 18.43
2 固定收益类投资 121,095,896.47 80.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,405,610.09 0.93
6 其他资产 145,402.32 145,402.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,977,089.31 17.70
2 固定收益类投资 128,908,969.49 81.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,828.36 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 620,614.68 0.39
6 其他资产 413,182.40 413,182.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,992,041.53 13.57
2 固定收益类投资 175,204,870.55 81.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,192.96 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,989,535.65 0.93
6 其他资产 7,532,318.77 7,532,318.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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