建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金A类(016799)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0467

累计净值:1.0467 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭紫云,吴沛文 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:3.140亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-12-29

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,319,406,483.01 99.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 707,451.62 0.05
6 其他资产 6,379,926.54 6,379,926.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,978,813,306.13 99.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,825,320.35 0.09
6 其他资产 10,794,488.19 10,794,488.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 197,869,484.28 92.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,469,980.48 1.63
6 其他资产 11,533,995.77 11,533,995.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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