长信先优债券型证券投资基金C类(016820)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,907,749.02 | 13.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,865,194.55 | 81.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,002,437.04 | 4.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 338,849.52 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 211,619.58 | 211,619.58 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,719,858.28 | 16.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 155,877,607.01 | 81.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,801.36 | 1.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,301,344.22 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 202,858.69 | 202,858.69 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,246,825.00 | 11.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 276,814,414.92 | 81.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,001,236.58 | 3.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,002,727.33 | 2.96 |
| 6 | 其他资产 | 376,158.32 | 376,158.32 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,770,158.00 | 9.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 665,586,112.09 | 85.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,029,254.82 | 3.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,150,017.71 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 106,861.20 | 106,861.20 |
