国金量化多因子股票型证券投资基金C类(016858)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,130,025,313.38 | 90.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,983,479.45 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 192,092,339.71 | 1.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 897,221,335.18 | 7.26 |
| 6 | 其他资产 | 120,259,253.85 | 120,259,253.85 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,684,163,527.94 | 89.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 178,061,720.65 | 2.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 451,109,387.95 | 7.09 |
| 6 | 其他资产 | 52,961,264.80 | 52,961,264.80 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,942,493,827.00 | 84.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 160,917,041.39 | 2.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 364,317,524.68 | 6.23 |
| 6 | 其他资产 | 381,006,687.68 | 381,006,687.68 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,799,016,672.88 | 76.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 244,680,403.80 | 10.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 236,602,957.33 | 10.07 |
| 6 | 其他资产 | 70,327,927.50 | 70,327,927.50 |
