民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(016860)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,105,319,014.55 | 85.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,003,714.63 | 0.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,105,085.45 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 348,977,828.33 | 348,977,828.33 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,283,370,891.30 | 91.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 152,357,862.84 | 4.23 |
| 6 | 其他资产 | 162,492,915.79 | 162,492,915.79 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,912,533,273.00 | 76.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 270,033,724.35 | 10.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,778,079.74 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 302,258,532.50 | 302,258,532.50 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,833,203,745.33 | 58.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,236,823,984.53 | 25.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,718,603.18 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 735,967,292.67 | 735,967,292.67 |
