万家鑫怡债券型证券投资基金A类(016928)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,406,945,545.59 | 98.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,039,648.42 | 1.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 521,801.06 | 0.01 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,227,143,408.94 | 82.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 448,074,113.17 | 7.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 185,746.05 | 0.00 |
| 6 | 其他资产 | 649,998,891.00 | 649,998,891.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,969,219,623.08 | 89.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 674,185,283.04 | 10.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 742,684.82 | 0.01 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
