嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金C类(017037)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6566

累计净值:0.6566 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘斌 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.025亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-12-13

业绩比较基准: 中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,666,794.14 91.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 801,093.12 8.46
6 其他资产 1,245.85 1,245.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,026,347.75 91.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,020,834.01 8.47
6 其他资产 7,221.04 7,221.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,078,787.48 88.21
2 固定收益类投资 7,056.65 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,338,316.53 11.71
6 其他资产 1,420.86 1,420.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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