富国中证1000优选股票型证券投资基金C类(017039)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0027

累计净值:1.0027 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王保合,方旻 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.188亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:东方证券股份有限公司 成立日期:2022-11-22

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,178,017.39 91.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,388,650.33 8.20
6 其他资产 223,229.97 223,229.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 270,753,641.65 81.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,024,514.71 8.38
6 其他资产 35,461,297.83 35,461,297.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,194,869.63 92.77
2 固定收益类投资 73,304.34 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,370,577.60 6.96
6 其他资产 211,952.52 211,952.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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