民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金A类(017154)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,746,622.10 | 92.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,218,482.30 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 391,260.46 | 1.83 |
| 6 | 其他资产 | 6,580.31 | 6,580.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,314,540.24 | 90.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,213,431.12 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 985,114.51 | 4.37 |
| 6 | 其他资产 | 9,463.03 | 9,463.03 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,397,704.69 | 76.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,119,389.07 | 18.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,285,639.68 | 5.64 |
| 6 | 其他资产 | 4,689.14 | 4,689.14 |
