易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)C类(017156)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5817

累计净值:1.5817 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,张凯頔 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.883亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-11-07

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,142,109.27 0.69
2 固定收益类投资 9,728,104,013.68 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,089,685.67 0.12
6 其他资产 38,484,995.47 38,484,995.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,051,890.11 0.84
2 固定收益类投资 8,498,492,633.01 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,457,863.45 0.88
6 其他资产 16,651,081.68 16,651,081.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,656,692.06 0.71
2 固定收益类投资 9,588,622,989.51 94.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,014,862.10 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 3,610,761.23 0.04
6 其他资产 346,113,980.36 346,113,980.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,721,416.85 0.49
2 固定收益类投资 9,797,302,190.21 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,600,734.23 0.13
6 其他资产 17,377,068.30 17,377,068.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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