万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(017241)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 825,282.53 | 0.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,735,528.87 | 4.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,547,119.19 | 6.15 |
| 6 | 其他资产 | 201,878.35 | 201,878.35 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,149,737.23 | 0.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,092,999.76 | 4.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,404,514.73 | 6.34 |
| 6 | 其他资产 | 152,564.08 | 152,564.08 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 387,260.08 | 0.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,661,724.61 | 4.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,433,839.11 | 8.38 |
| 6 | 其他资产 | 3,547,321.50 | 3,547,321.50 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 669,620.63 | 0.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,566,203.18 | 4.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,271,696.15 | 7.88 |
| 6 | 其他资产 | 308,948.50 | 308,948.50 |
