建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017257)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 86,945,622.73 | 9.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -54,523.08 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,468,609.59 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 6,977,426.71 | 6,977,426.71 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,818.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,806,934.41 | 5.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 36,984,798.59 | 3.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,654,719.82 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 363,174.97 | 363,174.97 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,079,539.73 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,001,565.48 | 1.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,404,160.44 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 4,158,530.28 | 4,158,530.28 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,786,361.64 | 4.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,047,489.52 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 3,072,344.12 | 3,072,344.12 |
