富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(017263)

管理费: 0.450% 托管费: 0.075%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0865

累计净值:1.0865 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张子炎 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,054,931.39 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,991,822.46 3.32
5 银行存款和结算备付金合计 7,690,717.96 3.65
6 其他资产 111,764.76 111,764.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,021,239.67 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,012,132.96 9.17
6 其他资产 982,640.45 982,640.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,503,840.98 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,126,943.08 8.08
6 其他资产 4,407,305.89 4,407,305.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,299,903.31 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,769,085.68 6.53
6 其他资产 1,195,993.92 1,195,993.92

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