易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(017297)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,521,376.46 | 5.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,003,330.42 | 1.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,454,115.69 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 291,066.81 | 291,066.81 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,918,599.42 | 5.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,867,203.85 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 262,348.35 | 262,348.35 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,732,089.24 | 4.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 1.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,598,513.47 | 2.31 |
| 6 | 其他资产 | 793,790.34 | 793,790.34 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,706,335.10 | 4.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | 3.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,137,621.07 | 4.46 |
| 6 | 其他资产 | 6,764,428.39 | 6,764,428.39 |
