嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017319)

管理费: 0.300% 托管费: 0.075%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9469

累计净值:0.9469 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:唐棠 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.017亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2022-11-18

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,225,240.93 5.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,015,928.35 6.47
6 其他资产 997,497.05 997,497.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,060,012.25 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,623,735.29 9.13
6 其他资产 2,809,081.74 2,809,081.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,628,130.00 5.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,889,134.00 1.48
6 其他资产 1,944,699.84 1,944,699.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,508,158.77 5.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,828,889.60 6.56
6 其他资产 64,546.59 64,546.59

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