民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017398)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8506

累计净值:0.8506 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:代宏坤,苏辛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.074亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×55%+1年期定期存款收益率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,680,786.70 8.83
6 其他资产 11,756,467.82 11,756,467.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,233,725.75 2.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,743,498.54 9.51
6 其他资产 14,951.99 14,951.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,542,278.90 2.05
6 其他资产 61,182.91 61,182.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 500,638.68 0.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,465,502.70 0.77
6 其他资产 1,980,799.56 1,980,799.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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