民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017399)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7616

累计净值:0.7616 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:苏辛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-11-17

业绩比较基准: X×沪深300指数收益率+(95%-X)×中债综合全价(总值)指数收益率+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,543,016.44 2.30
6 其他资产 23,627.41 23,627.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,997,412.06 1.44
6 其他资产 807,484.13 807,484.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,676,114.88 2.13
6 其他资产 45,309.17 45,309.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,030,135.47 1.92
6 其他资产 349,032.65 349,032.65

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