易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金C类(017417)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 195,696,335.19 | 17.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 920,637,798.14 | 80.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,779,490.85 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 17,264,293.01 | 17,264,293.01 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 270,819,989.03 | 14.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,592,213,313.65 | 83.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,720,991.85 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 20,458,304.02 | 20,458,304.02 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 340,871,820.21 | 13.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,128,823,250.61 | 83.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,004,909.25 | 0.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,866,282.93 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 24,428,286.74 | 24,428,286.74 |
